Бизнес-план цеха по производству профнастила, который можно использовать в качестве примера для получения банковского кредита, либо средств от инвестора.- Капитальные вложения: 2 190 000 рублей,
- Среднемесячная выручка: 2 880 000 рублей,
- Чистая прибыль: 160 000 рублей,
- Окупаемость: 14 месяцев.
Цель: Привлечение средств инвестора для организации производства профнастила.
1. Производство профнастила: организационное и техническое планирование
1.1. описание проекта.
Проведя анализ предложений о продажах профнастила города «N» было выявлено, что весь представленный профнастил завозится в город из соседних регионов, профнастила собственного производства в продаже нет.
В связи с этим открытие цеха по производству профнастила является перспективным направлением для начала бизнеса. Конкурентные приемущества:
- наличие в регионе металлургического производства и, как следствие, возможность приобретения металлопроката по ценам завода-изготовителя, без учета транспортных расходов.
- низкая стоимость транспортных расходов для доставки готовой продукции
1.2. Необходимое оборудование для производства профнастила
Для оснащения цеха необходимо приобрести следующее оборудование:
- Линия по производству профнастила
- Кран-балка, грузоподъемность 10 тонн
- Вилочный погрузчик
Линия по производству профнастила
В цех планируется приобрести линию по производству профнастила ПС-8, производитель ООО «DK» г. Брянск. Данная линия предназначена для производства профнастила из рулонной стали с оцинкованным или полимерным покрытием. Максимальная ширина используемой рулонной стали — 1250мм. Производительность линии до 720 м2 в час.
Стоимость линии: 900 000 рублей.
Кран-балка, грузоподъемность 10 тонн
Для снижения затрат рассматривается возможность приобретения кран-балки б/у. Максимальная цена: 200 000 рублей. Первоначальные переговоры с собственником проведены, договоренность о приобретение достигнута.
Вилочный погрузчик
Для транспортировки готовой продукции в цех необходимо приобрести погрузчик. Для снижения затрат рассматривается возможность приобретения вилочного погрузчика Doosan 2003 года выпуска, стоимость 300 000 рублей. Состояние отличное. Первоначальные переговоры с собственником проведены, договоренность о приобретение достигнута.
1.3. Месторасположение.
Цех по производству профнастила будет располагать в собственном помещении. Площадь 270 кв.м. Помещение располагается в промышленной части города, имеет удобные подъездные пути грузового транспорта. Помещение имеются все необходимые коммуникации.
Для открытия цеха в помещение необходимо сделать ремонт:
- Отремонтировать пол для установки линии – 200 000 руб.
- Заменить электропроводку, провести дополнительные линии – 100 000 руб.
- Замена окон – 100 000 руб.
- Прочие – 100 000 руб.
1.4. Персонал.
В цех по производству профлиста необходимо принять на работу 4 человек: 1 мастера и 3 рабочих для работы в цехе. Планируется, что цех будет работать в одну смену (8 часов), 24 смены в месяц. В сезон, возможно увеличение количества смен в месяц.
1.5. Рынки сбыта.
Реализацию профнастила планируется осуществлять в следующих направлениях:
- Реализация промышленным предприятиям. Выход на предприятия планируется осуществлять путем участия в проводимых аукционах и тендерах вывешенных на различных электронных площадках.
- Реализация специализированным магазинам. Реализация продукции будет осуществляться путем заключения договоров поставки с различными строительными магазинами. (Предварительные переговоры с владельцем сети строительных магазинов «Y» проведены, имеется положительная реакция).
- Реализация через дистрибьюторов и дилеров.
1.6. Организационная форма
В качестве организационной формы ведения бизнеса планируется выбрать форму «Общество с ограниченной ответственностью»
- Доля инвестора в уставном капитале: 50 %.
- Доля разработчика проекта: 50 %
В качестве формы налогообложения планируется выбрать Общую систему налогообложения.
2. План реализации проекта по открытию цеха по производству профнастила.
2.1. План-график проведения основных этапов реализации проекта
| Наименование этапа | Август | Сентябрь | Октябрь | ||||||
| 1 декада | 2 декада | 3 декада | 1 декада | 2 декада | 3 декада | 1 декада | 2 декада | 3 декада | |
| Внесение предоплаты за профилегибочное оборудование (Оплата 30 %) | |||||||||
| Подготовка цеха для размещения лини | |||||||||
| Получение допуска к линии электропередач 380 В. | |||||||||
| Окончательная оплата за оборудование (оплата 70 %) | |||||||||
| Доставка оборудования | |||||||||
| Приобретение дополнительного оборудования (кран-балка, вилочный погрузчик, инструмент), Оплата 100 % | |||||||||
| Монтаж и пуско-наладочные работы линии по изготовлению профлиста. | |||||||||
| Закуп металлопроката | |||||||||
| Начало деятельности |
2.2. Общая смета расходов по реализации проекта
| № | Статья расходов | Сумма расходов, руб. | Источник финансирования |
| 1 | Приобретение профилегибочного оборудования | 900 000 | Инвестор |
| 2 | Подготовка цеха для размещения лини | 500 000 | Собственные |
| 3 | Получение допуска к линии электропередач 380 В. | 50 000 | Собственные |
| 4 | Доставка оборудования | 90 000 | Инвестор |
| 5 | Приобретение дополнительного оборудования (кран-балка, вилочный погрузчик, инструмент) | 500 000 | Инвестор |
| 6 | Монтаж и пуско-наладочные работы линии по изготовлению профлиста. | 50 000 | Инвестор |
| 7 | Закуп металлопроката | 100 000 | Собственные |
| Итого | 2 190 000 |
Для запуска цеха по изготовлению профнастила необходимо инвестиции в размере 2 190 000 рублей, структура инвестиций:
- 1 490 000 - средства инвестора
- 700 000 личные средства инициатора проекта
Помимо данных вложений, инициатор проекта представляет принадлежащее ему помещение, в котором планируется разместить цех по производству профнастила.
2.3. График финансирования проекта
3. Планируемые показатели хозяйственной деятельности цеха по производству профнастила
3.1. Производственный план выпуска продукции в тоннах.
Производство строительных материалов является сезонным бизнесом, пик продаж приходится на весенне-летний период.
3.2. Расчет планируемой выручки
После выхода цеха на проектную мощность среднемесячная выручка составит 2 880 000 рублей.
- Выработка за смену 500 м2 (8 часов)
- Цена за 1 м2: 240 рублей
- Дневная вырубка/24 смены: 120 000
- Месячная выработка: 2 880 000
3.3. Себестоимость
В себестоимость производства профнастила включаются расходы на металлопрокат, а так же расходы на электроэнергию.
Из одной тонны листового металлопроката можно произвести 270 квадратных метров профнастила.
| Наименование затрат | Дневной расход | Стоимость, за ед. | Расход, за смену, в руб. | Месячная выработка/24 смены |
| Металлопрокат, тн. | 1,85 | 53 991 | 99 983 | 2 399 600 |
| Электроэнергия, Квт | 48 | 4,5 | 216 | 5 184 |
| Итого себестоимость | 100 199 | 2 404 784 |
3.4. Общие расходы.
| Расходы | 301 739 |
| Зарплата | 74 000 |
| ЕСН | 22 200 |
| Административные расходы | 15 000 |
| НДС к уплате | 85 539 |
| Транспортные расходы | 90 000 |
| Бухгалтерия (аутсорсинг) | 5 000 |
| прочие | 10 000 |
3.5. Расчет прибыльности цеха
| Планируемая выручка | Прибыль | |
| 4 квартал 12 г. | 2 332 800 | -150 000 |
| 1 квартал 13 г. | 3 888 000 | 174 960 |
| 2 квартал 13 г. | 7 776 000 | 496 560 |
| 3 квартал 13 г. | 10 275 000 | 667 875 |
| 4 квартал 13 г. | 6 480 000 | 412 400 |
| 1 квартал 14 г. | 5 832 000 | 311 440 |
| 2 квартал 14 г. | 9 720 000 | 515 160 |
| 3 квартал. 14 г. | 12 960 000 | 842 400 |
| 4 квартал 14 г. | 7 776 000 | 427 680 |
4. Расчет окупаемости проекта.
- Срок начала проекта: 01 августа 2012 г.
- Запуск проекта: 04 октября 2012 г.
- Выход на оперативную безубыточность: декабрь 2012 г.
- Выход на запланированную мощность: январь 2013 г.
- Полная окупаемость проекта: март 2014 г.
- Срок окупаемости проекта: 14 месяцев.
Комментариев нет:
Отправить комментарий