Бизнес-план шиномонтажной мастерской

Бизнес-план шиномонтажной мастерской, который можно использовать в качестве примера для получения банковского кредита или средств от инвестора на расширение бизнеса исходя из плана по повышению эффективности текущего бизнеса. Увеличение прибыли от шиномонтажки планируется за счет приобретения оборудования для холодного восстановления покрышек.

• Капитальные вложения: 2 810 000 рублей,
• Среднемесячная выручка: 352 000 рублей,
• Чистая прибыль: 70 000 рублей,
• Окупаемость: 3 года!

Цель: Получение финансирования для приобретения оборудования для холодного восстановления шин.

1. Информация о проекте Шиномонтажная мастерская

1.1 Краткое описание текущей деятельности

Индивидуальный предприниматель «N» оказывает с 2009 года услуги по замене шин для легкового и грузового транспорта.

Шиномонтажная мастерская расположена на выезде из города, возле автозаправочной станции ТНК. Земельный участок находится в аренде. Шиномонтажка расположен в мобильном здание площадь 20 кв.м. (цена 470 т.р.) Находится в собственности.

Данные по выручке и расходам и прибыльности текущей деятельности:

месяц	выручка, в тыс. руб.	Расходы	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
январь 2011	378	219	159
февраль 2011	412	232	181
март 2011	560	287	273
апрель 2011	890	411	479
май 2011	390	223	167
июнь 2011	90	191	99
июль 2011	370	221	149
август 2011	360	217	143
сентябрь 2011	390	228	162
октябрь 2011	250	176	74
ноябрь 2011	940	435	506
декабрь 2011	250	176	74
Итого за год	5 480	3 014	2 466

Расшифровка расходов по видам:

Расходы, тыс. руб.
з/плата	налоги ЕСН	аренда	материалы	прочие
97	29	25	30	38
102	31	25	33	41
124	37	25	45	56
174	52	25	71	89
99	30	25	31	39
84	25	30	23	29
96	29	30	30	37
94	28	30	29	36
99	30	30	31	39
78	23	30	20	25
181	54	30	75	94
78	23	30	20	25

Численность персонала шиномонтажной мастерской составляет 6 человека, работают посменно: 3 человека в смене.

В собственности компании имеется следующее оборудование:

1. Балансировочный стенд для легковых автомобилей – 45 000 руб.
2. Балансировочный стенд для грузовых автомобилей – 117 000 руб.
3. Шиномонтажный станок – 43 000 руб.
4. Демонтаж покрышек грузовых автомобилей – 120 000 рублей.
5. Вулканизатор – 17 000 рублей.
6. Компрессор цена – 18 000 рублей.
7. Домкрат для легковых автомобилей – 5 000 рублей.
8. Станок для выпрямления дисков – 96 000 рублей.
9. Ванна для проверки колес – 9 000 рублей.

1.2. Суть проекта

Деятельность мастерской шиномонтажа сильно зависит от сезонности: пик выручки приходится на апрель и ноябрь когда автовладельцы меняют колеса перед летним и зимним сезоном. Для снижения сезонного фактора шиномонтажки и повышения прибыльности бизнеса планируется открытие новой услуги поВосстановлению изношенных шин холодным методом.

Технология холодного восстановления шин весьма популярна в западных странах, так в США восстанавливается каждая седьмая шина. В Россию данная технология пришла сравнительно недавно и является весьма перспективным направлением для развития малого бизнеса.

Стоимость восстановленной шины составляет 40-50% от стоимости новой покрышки. Технология холодного восстановления шин состоит из следующих этапов:

1. Формование шин
2. Осмотр и ремонт
3. Заполнение дефектов
4. Вулканизация шины
5. Нарезание протекторной ленты
6. Приготовление клейкой основы
7. Монтаж/демонтаж обод-дисков
8. Установка конвертов
9. Наращивание прослойки
10. Модификация протекторной ленты

2. Список необходимого оборудования для холодного восстановления шин.

Проанализировал ряд предложений поставщиков предлагающих оборудование для холодного восстановления шин, мы остановились на оборудование из Китая.

Комплектация оборудования для холодного восстановления шин:

1. Шероховочный станок – 1 шт
2. Экструдер для клея – 1 шт
3. Станок для нанесения протекторной ленты – 1 шт
4. Станок для монтажа/демонтажа конвертов – 1 шт
5. Станок для монтажа/демонтажа обода YH550– 1 шт
6. Автоклав – 1 шт
7. Смеситель – 1 шт
8. Рельсовый транспортировщик шин – 1 шт.

Стоимость комплекта оборудования VSH-24 в Благовещенске: 1 825 000 рублей с НДС.

3. Календарный план реализации проекта:

№ этапа	Наименование этапа	Сроки исполнения	Объем финансирования
1	Внесение предоплаты за оборудование для восстановления шин (50%).	17 Апреля 2012 г.	912 500 руб.
2	Внесение предоплаты за мобильное помещения для установки оборудования (100%)	17 Апрель 2012 г.	470 000 руб.
3	Окончательная оплата за оборудование	15 Июнь 2012 г	912 500 руб.
4	Доставка мобильного здания	18 июня - 25 июня 2012 г.	70 000 руб.
5	Монтаж здания	27 июня - 07 июля 2012 г.	100 000 руб.
6	Доставка оборудования до места (ж/д транспорт)	18 июня - 01 Июль 2012 г.	70 000 руб.
7	Монтаж оборудования	02 июля - 14 июля 2012 г.	60 000 руб
8	Приобретение инструмента для нового вида деятельности	02 июля – 14 июля	25 000 руб.
9	Обучение персонала	15 июля 2012- 31 августа	100 000 руб.
10	Открытие	01 сентября
11	Реклама в СМИ, интернет	20 августа – 01 ноября	200 000 руб.

Общая смета расходов на реализацию проекта

№ п/п	Статья расходов	Сумма расходов, руб.	Источник финансирования
1	Приобретение оборудование	1 825 000	Кредитные средства
2	Приобретение здания для размещения оборудования	470 000	Кредитные средства
3	Транспортные расходы по доставке оборудования и здания	140 000	Собственные средства
4	Монтаж оборудования и здания	160 000	Собственные средства
5	Приобретение инструмента для нового вида деятельности	25 000	Собственные средства
6	Приобретение расходных материалов для начала деятельности	50 000	Собственные средства
7	Обучение персонала	100 000	Собственные средства
8	Реклама в СМИ, интернет	200 000	Собственные средства

Итого для совершения проекта потребуется вложений 2 810 000 рублей из которых 2 295 000 рублей кредитная средства, 515 000 рублей собственные средства

4. Персонал

Для развития направления бизнеса необходимо принять работу 3- х человек. Работают на 5 дневной рабочей недели. С учетом текущего состава работников, общий штат фирмы составит 10 человек ( с собственником бизнеса)

5. Основные показатели хозяйственной деятельности шиномонтажной мастерской

Рассчитаем экономику нового направления.

Цена восстановления шины составляет 40-50% от стоимости нового аналога. Средняя цена новой шины составляет 3 000 рублей, следовательно, цена восстановленной шины составляет 1 400 рублей.

На оборудовании отраженном в пункте 2.3 можно в день восстанавливать за смену 16 колес.

Производственный план работы цеха по восстановлению шин:

	Восстановление колес в день, шт	Загрузка оборудования, в процентах
3 кв. 2012	4	25
1-2 кв. 2013	6	38
3 кв. 2013 -3 кв. 2015	8	50

Расчет прибыльности:

Выручка запланирована исходя из производственного плана и стоимости восстановленной шины 2 тыс. руб.

месяц	выручка, в тыс. руб.	Расходы	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
3 кв 12	528	597	-69
4 кв 12	792	734	58
1 кв 13	792	724	68
2 кв 13	1056	858	198
3 кв 13	1056	848	208
4 кв 13	1056	838	218
1 кв 14	1056	828	228
2 кв 14	1056	818	238
3 кв 14	1056	808	248
4 кв 14	1056	798	258
1 кв 15	1056	788	268
2 кв 15	1056	778	278
3 кв 15	1056	768	288
Итого			2 492

Расходы по проекту в разбивке по видам:

месяц	Расходы, тыс. руб.
	з/плата	налоги ЕСН	аренда	материалы	Реклама	% по кредиту	прочие
3 кв 12	169	51	30	158	25	138	26
4 кв 12	209	63	30	238	25	130	40
1 кв 13	209	63	30	238	25	120	40
2 кв 13	248	75	30	317	25	110	53
3 кв 13	248	75	30	317	25	100	53
4 кв 13	248	75	30	317	25	90	53
1 кв 14	248	75	30	317	25	80	53
2 кв 14	248	75	30	317	25	70	53
3 кв 14	248	75	30	317	25	60	53
4 кв 14	248	75	30	317	25	50	53
1 кв 15	248	75	30	317	25	40	53
2 кв 15	248	75	30	317	25	30	53
3 кв 15	248	75	30	317	25	20	53

6. Расчет окупаемости приобретения оборудования по холодному восстановлению шин

Исходя вышеизложенных данных, цех по восстановлению шин окупиться за 3 года., точка безубыточности (оперативная безубыточность) наступит через 3 месяца после запуска проекта.

Приобретение оборудования для восстановления шин позволит:

1. Увеличить среднемесячную выручку шиномонтажной мастерской с 456 тыс. руб. в 2011 г., до 786 тыс. руб. в 2013 г., и до 808 тыс. руб. в 2014 г.
2. Увеличить среднемесячную прибыль с с 205 тыс. руб. в 2011 г., до 263 тыс. руб. в 2013 г. и до 286 тыс. руб. в 2014 г.
3. Позволить создать 3 рабочих мест.

Источник moneymakerfactory