Пример бизнес-плана покрасочного цеха автомобилей, который можно использовать в качестве примера для получения банковского кредита, либо привлечения средств от инвестора. План составлен для существующего бизнеса и направлен на расширение услуг автосервиса до покраски автомобилей.- Капитальные вложения: 4 570 000 рублей,
- Среднемесячная выручка: 2 306 000 рублей,
- Чистая прибыль: 497 000 рублей,
- Окупаемость: 26 месяцев.
Цель: Получение финансирования для приобретения оборудования по покраске грузовых автомобилей.
1. Проект по расширению бизнеса автосервиса
Приведем текущее положение дел компании, которая планирует приобрести оборудование для покраски грузовиков. Реальное название фирмы изменено на «ХХХ».
1.1. Краткое описание текущей деятельности
Компания «ХХХ» была создана в 2007 году. Вид деятельности: Автосервис и шиномонтажная мастерская для грузовых автомобилей. Организационная форма деятельности «Индивидуальный предприниматель». Компания находится на специальном режиме налогообложения: ЕНВД.
Компания «ХХХ» оказывает услуги по ремонту для следующих марок автомобилей: «КАМАЗ», «МАЗ», «ЗИЛ» «УРАЛ», «ГАЗ».
Компания располагает полным перечнем оборудования необходимого для ремонта и шиномонтажа.
Производственный цех располагается в собственном помещении, площадью 320 кв.м. Земельный участок площадью 540 кв.м. находится в собственности.
Основные показатели хозяйственной деятельности цеха в 2010 - 2012 год (1 полугодие).
| 2010 год | 2011 год | 2012 (1-ое полугодие) | |
| Выручка | 15 600 000 | 18 600 000 | 10 080 000 |
| Себестоимость | 8 159 000 | 9 523 000 | 5 188 000 |
| Валовая прибыль | 7 441 000 | 9 077 000 | 4 892 000 |
| Общие расходы. | 5 011 000 | 5 936 000 | 3 226 000 |
| Прибыль | 2 430 000 | 3 141 000 | 1 666 000 |
| Рентабельность в процентах | 16% | 17% | 17% |
| Cправочно | |||
| Среднемесячная выручка | 1 300 | 1 550 | 1 680 |
| Среднемесячная прибыль | 203 | 262 | 278 |
Численность персонала: 14 человек
1.2. Описание сути проекта
В связи с постоянным обращением клиентов по вопросу покраски автотранспортных средств, собственником бизнеса было принято решение о приобретение камеры покраски для грузового автотранспорта.
Покрасочная камера будет установлена в модульном здании, рядом с автосервисом.
1.3. Требуемое оборудование.
Для запуска проекта необходимо приобрести следующее оборудование:
- Покрасочная камера
- Модульное здание для размещения камеры.
Для оборудования покрасочного цеха остановились на предложении фирмы «ИНЖТЕХсервис» - TOPLIFT GL3000-C покрасочная камера для грузовиков.
Цена 2 500 000 рублей.
Технические характеристики:
- Габариты внешние 15,2*6,6*5,0 м
- Габариты внутренние 15,0*5,0*4,5 м
- Размер въездных ворот (Ш*В) 4,5*4,0 м
- Размер сервисной двери (Ш*В) 0,8*2,0 м
- Производительность вентиляционной системы 72000 м3/час
- Скорость потока в пустой камере 0,3-0,5 м/с
- Температура сушки 60-80
- Общая мощность 48,2 кВт
В покрасочной камере TOPLIFT GL3000-C можно осуществлять как покраску, так и последующую сушку машины. Процесс покраски и сушки полностью автоматизирован.
- Для обслуживания покрасочной камеры TOPLIFT GL3000-C достаточно 2-х сотрудников
- Покрасочная камера будет установлена в модульном здании площадью 120 кв.м.
- Заказ модульного здания планируется осуществить в фирме ЗАО «ЗИС».
- Общая стоимость здания составляет 1 100 000 рублей ( цена с учетом стоимости разработки проекта).
2. План реализации проекта по приобретению покрасочного оборудования.
В данном разделе произведем расчеты коммерческой успешности реализации проекта, наметим дату выхода на окупаемость.
2.1. Календарный план реализации проекта
| Этап реализации | 01.07 | 01.08 | 05.08 | 10.08 | 25.08 | 01.09 | 20.09 |
| Покупка оборудования | |||||||
| Доставка и монтаж | |||||||
| Отработка технических процессов | |||||||
| Проведение рекламной кампании | |||||||
| Открытие |
Исходя из календарного плана, срок запуска покрасочного цеха с момента внесения предоплаты и до открытия составляет 2 месяца.
2.2. Общая смета расходов на реализацию проекта
| Статья расходов | Источник финансирования | Сумма расходов |
| Приобретение покрасочной камеры | Кредитные | 2 500 000 |
| Приобретение модульного здания | Кредитные | 1 100 000 |
| Получение соответствующих разрешений | Собственные | 150 000 |
| Доставка оборудования/здания | Собственные | 240 000 |
| Монтаж и наладка оборудования | Собственные | 180 000 |
| Проведение рекламной компании | Собственные | 150 000 |
| Закуп сырья | Собственные | 250 000 |
| Итого | 4 570 000 |
Для запуска покрасочной камеры для грузового автотранспорта необходимы инвестиции в размере 4,57 млн. руб:
- 3 600 000 рублей – Кредитные средства
- 970 000 рублей – Собственные средства.
3. Планируемые показатели хозяйственной деятельности автосервиса.
3.1. Планируемая выручка от покраски авто
Выручка покрасочного цеха складывается из оказания услуг населению и предприятиям по покраске автотранспортных средств.
| Количество машин | Средняя цена покраски, тыс. руб. | Планируемая выручка, в тыс. руб. | |
| 3 кв. 12 | 8 | 30 | 240 |
| 4 кв. 12 | 36 | 35 | 1 260 |
| 1 кв. 13 | 45 | 35 | 1 575 |
| 2 кв. 13 | 45 | 35 | 1 575 |
| 3 кв. 13 | 48 | 35 | 1 680 |
| 4 кв. 13 | 48 | 35 | 1 680 |
| 1 кв. 14 | 52 | 40 | 2 080 |
| 2 кв. 14 | 52 | 40 | 2 080 |
| 3 кв. 14 | 52 | 40 | 2 080 |
| 4 кв. 14 | 52 | 40 | 2 080 |
| 1 кв. 15 | 52 | 40 | 2 080 |
| 2 кв. 15 | 52 | 40 | 2 080 |
| 3 кв. 15 | 52 | 40 | 2 080 |
| 4 кв. 15 | 52 | 40 | 2 080 |
3.2. Расходная часть
К расходной части деятельности покрасочного цеха относятся расходы следующие расходы:
- Закуп краски, расходы на электроэнергию (данные расходы включены в себестоимость).
- Зарплата работников, реклама, административные (данные расходы включены в общие расходы)
3.3 Расчет прибыльности покрасочного цеха.
Планируемая прибыльность покрасочного цеха на 2012-2015 г. следующая:
| Планируемая выручка, в тыс. руб. | Себестоимость | Общие расходы | Прибыль | |
| 3 кв. 12 | 240 | 96 | 300 | -156 |
| 4 кв. 12 | 1 260 | 504 | 315 | 441 |
| 1 кв. 13 | 1 575 | 630 | 394 | 551 |
| 2 кв. 13 | 1 575 | 630 | 394 | 551 |
| 3 кв. 13 | 1 680 | 672 | 420 | 588 |
| 4 кв. 13 | 1 680 | 672 | 420 | 588 |
| 1 кв. 14 | 2 080 | 832 | 520 | 728 |
| 2 кв. 14 | 2 080 | 832 | 520 | 728 |
| 3 кв. 14 | 2 080 | 832 | 520 | 728 |
| 4 кв. 14 | 2 080 | 832 | 520 | 728 |
| 1 кв. 15 | 2 080 | 832 | 520 | 728 |
| 2 кв. 15 | 2 080 | 832 | 520 | 728 |
| 3 кв. 15 | 2 080 | 832 | 520 | 728 |
| 4 кв. 15 | 2 080 | 832 | 520 | 728 |
| Итого | 24 650 | 12 325 | 6 163 | 6 163 |
4. Расчет окупаемости проекта
- Срок начала проекта: 01 июля 2012 г.
- Запуск проекта: 01 сентября
- Выход на оперативную безубыточность: 4 кв. 2012 г.
- Полная окупаемость проекта: Сентябрь 2014 г.
- Срок окупаемости проекта: 26 месяцев.
Расчет эффективности проекта
| До | После | Рост в % | |
| Месячная выручка, в тыс. руб. | 1 680 | 2 306 | 137 |
| Месячная прибыль, в тыс. руб. | 278 | 497 | 179 |
| Численность персонала, чел. | 14 | 16 | 114 |
Источник moneymakerfactory
Комментариев нет:
Отправить комментарий